小编： 的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发 行人民币普通股(A 股)115,700万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总 额 404,950.00 万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元
的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发
行人民币普通股(A 股)115,700万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总
额 404,950.00 万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币
391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010
年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。
本公司以前年度累计投入募集资金总额363,101.05万元；2018年上半年使用金额
0元，累计投入募集资金总额363,101.05万元；募集资金专户存款账面余额为28,276.54
万元，加上3,678.68万元利息及手续费等收支，实际余额是31,955.22万元。
批复》（证监许可[2016]2584号）核准，2017年4月24日，本公司非公开发行人民币
普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币
437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人
民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验
截至2018年上半年，2017年非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金
107,534.49万元，投入使用18,833.03万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000
万元，归还未使用募集资金10,269.23万元，归还前期闲置募集资金暂时补充流动资
金70,000万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为315,193.21万元；加上利息费
用、手续费等收支2,126.06万元，募集资金专户存款实际余额为317,759.19万元（包
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情
况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用
及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够
2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行
股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民
行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相
中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年
4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至
注：工商银行账户初始存放金额中包含尚未支出的与发行有关的费用439.92万
公司于2011年6月24日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变
更部分募投项目实施地点的议案》。为了利于募集资金投资项目的实施与管理，使公
司获得更大的发展空间和优越的发展环境，加快“多功能运输装备舱技改项目”和
“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施进度，尽快实现投资收益，并符合
目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽
见，认为际华集团本次变更“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及
制品技术改造项目”实施地点，是有利于公司把握市场发展机遇，加快募集资金投
公司于2010年12月15日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以
首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资
金置换截止2010年7月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
67,504.64万元。就公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限
公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项
之核查意见》，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于际华集团股份有限公司
公司于2017年5月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过关于《以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司以2017年非公开发行
股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,075,344,876.69元。就公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任
公司出具了《关于际华集团使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《际华集团以自筹资金预
2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014
本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账
户，已将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保
2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017
年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，
期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会
本公司已于2018年6月7日—2018年6月19日期间将上述7亿元全部归还至本
公司募集资金专用账户，已将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证
2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017
年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，
期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三
次临时股东大会批准，将其节余资金166.18万元作为单个项目节余募集资金永久补
2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高
档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、
“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、
功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪
装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精
密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11
个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一
期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金
70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大
2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际
华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1,800,534.00元按要求由子公司账户划回募
2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募
集资金连同利息合计100,891,780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股
份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。
上述资金合计102,692,314.82元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目
1、变更项目具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
2、功能性防护胶靴生产线年下半年正式启动建设，目前募集资金虽投入完毕，但项目仍处于建设中，尚未产生收益，预计2018年建设
3、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建
设项目”是公司2017年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。
4、由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”涉及到实施企业厂址搬迁，故项目实施进度推迟。2016年12月，新四五公司
将现厂址土地交由襄阳市人民政府授权机构——襄阳市建设投资经营有限公司收购，正式启动搬迁。2018年上半年，搬迁项目已完成公司内部立项并进行
5、高性能防弹材料及制品技术改造项目因涉及到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集
6、“际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成。
7、2016年10月，“际华重庆目的地中心项目一期”室内运动中心试营业；2017年5月，商业购物中心的部分单位试营业，剩余部分将于2018年底前陆
具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
公司于2010年12月15日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司用募集资金置换截止2010年7月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币67,504.64万元。就公司以首次公开发行募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目
2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26
日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。
本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任
本次公开发行股票实际募集资金391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将其节余资金166.18万元作为单个项目节余募集资金
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：功能性防护胶靴生产线年下半年正式启动建设，目前募集资金虽投入完毕，但项目仍处于建设中，尚未产生收益，预计2018年建设完毕。
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）
专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金人民币107,534.49万元。
经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个
经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元
（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具
体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元，其
（1）原项目变更原因具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
（2）上述变更于2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
（3）参见公司于2014年12月12日和2014年12月30日，分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站公开披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会
（1）“际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施
（2）2016年10月，“际华重庆目的地中心项目一期”室内运动中心试营业；2017年5月，商业购物中心的部分单位试
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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![公告]际华集团：2018年半年](http://www.hbxwzx.com/e/data/images/notimg.gif)